Kurzinfo
Profil
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JB Euro Bd.EUR B

Aktuelle Daten

WKN: 971872
ISIN: LU0012197660
Fondstyp Rentenfonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: EUR
Kurszeit: 30.06.2016
Aktuell:
434,17
Vortag
433,70
Diff (Vortag): 0,47
Diff % (Vortag): 0,108400
KAG: GAM(Luxembourg)S.A.

Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
JB Euro Bd.EUR B 5,36% 6,36% 16,71%


Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

JB Euro Bd.EUR B

Name:
JB Euro Bd.EUR B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fraefel Mario,Urech Bernhard
Fondsvolumen
108870084 EUR
Auflagedatum
01.07.1990
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
Vertriebszulassung
Österreich
WKN:
971872 
ISIN:
LU0012197660
Aktuell:
434,17
Währung
EUR


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 0,80% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 30.06.2016

  Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 5,36% 6,36% 16,71% 32,50%
Volatilität 2,46% 3,00% 2,59% 2,65%
Sharpe Ratio 4,63% 2,21% 2,15% 2,29%
Bester Monat 1,73% 1,73% 1,74% 2,76%
Schlechtester Monat -1,14% -2,14% -2,14% -2,33%

Fondsstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Größte Positionen per

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020 5,75%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019 3,25%
E-MAC NL 2006-II BV (float) 25.01.2039 1,50%
SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033 0,88%
Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund EURO 0,84%
Citigroup Inc (var) 25.02.2030 0,71%
JPMorgan Chase & Co 3% 19.02.2026 0,71%
Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023 0,69%
Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025 0,64%
Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025 0,62%


Managerbericht

Rücknahmegebühr: Ist kein Ausgabeaufschlag berechnet worden, so kann die Vertriebsstelle gemäss Rechtsprospekt eine Rücknahmegebühr von bis zu max. 2% erheben.

Fondsgesellschaft

Name GAM(Luxembourg)S.A.
Adresse: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.gam.com