Kurzinfo
Profil
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JB Swiss Fran.Bd.CHF B

Aktuelle Daten

WKN: 971975
ISIN: LU0012197405
Fondstyp Rentenfonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: CHF
Kurszeit: 30.06.2016
Aktuell:
198,32
Vortag
198,03
Diff (Vortag): 0,29
Diff % (Vortag): 0,146400
KAG: GAM(Luxembourg)S.A.

Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
JB Swiss Fran.Bd.CHF B 2,32% 1,78% 5,91%


Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

JB Swiss Fran.Bd.CHF B

Name:
JB Swiss Fran.Bd.CHF B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Novak Michal
Fondsvolumen
82978369 CHF
Auflagedatum
21.11.1991
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
Vertriebszulassung
Österreich
WKN:
971975 
ISIN:
LU0012197405
Aktuell:
198,32
Währung
CHF


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 0,55% 0,00 CHF Ja

Kennzahlen per 30.06.2016

  Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,32% 1,78% 5,91% 9,34%
Volatilität 1,26% 1,44% 1,57% 1,78%
Sharpe Ratio 3,97% 1,44% 1,41% 1,17%
Bester Monat 0,90% 0,90% 1,25% 1,25%
Schlechtester Monat -1,36% -1,36% -1,73% -1,73%

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Größte Positionen per

ABN Amro Bank NV 3,375% 15.08.2031 3,62%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024 2,25%
European Investment Bank 2,375% 10.07.2020 2,05%
European Investment Bank 2% 24.08.2022 1,40%
KFW 2,25% 12.08.2020 1,36%
General Electric Capital Corp 4,5% 09.10.2018 1,35%
General Electric Capital Corp 3,125% 06.12.2019 1,34%
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 06.02.2019 1,14%
European Investment Bank 1,5% 02.08.2024 1,04%
Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,25% 16.07.2019 1,02%


Fondsgesellschaft

Name GAM(Luxembourg)S.A.
Adresse: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.gam.com