Kurzinfo
Profil
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JB Strategy Balanced CHF B

Aktuelle Daten

WKN: 973836
ISIN: LU0047988216
Fondstyp Gemischter Fonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: CHF
Kurszeit: 30.06.2016
Aktuell:
149,94
Vortag
149,17
Diff (Vortag): 0,77
Diff % (Vortag): 0,516200
KAG: GAM(Luxembourg)S.A.

Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
JB Strategy Balanced CHF B 0,77% -1,47% 7,36%


Strategie

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

JB Strategy Balanced CHF B

Name:
JB Strategy Balanced CHF B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Brugger, Markwalder, Streuli, Weber
Fondsvolumen
118919824 CHF
Auflagedatum
29.11.1993
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen
Vertriebszulassung
Österreich
WKN:
973836 
ISIN:
LU0047988216
Aktuell:
149,94
Währung
CHF


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,80% 1,40% 0,00 CHF Ja

Kennzahlen per 30.06.2016

  Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,77% -1,47% 7,36% 19,09%
Volatilität 7,11% 8,80% 7,67% 7,47%
Sharpe Ratio 0,26% -0,13% 0,35% 0,51%
Bester Monat 1,67% 4,14% 4,43% 4,43%
Schlechtester Monat -2,36% -4,66% -4,66% -4,66%

Fondsstrategie

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund CHF eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in CHF als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Größte Positionen per

JB FI Em Mkts Hard Curr Z 7,15%
JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z 6,68%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022 4,71%
United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024 4,63%
United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.07.2016 3,91%
United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023 3,35%
United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017 3,21%
iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF 3,17%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022 3,11%
JB Fixed Inc G High Inv Gr Z 2,23%


Managerbericht

Es handelt sich hierbei um ein Private Banking Produkt.

Fondsgesellschaft

Name GAM(Luxembourg)S.A.
Adresse: Hardstrasse 201, 8037, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.gam.com