Kurzinfo
Profil
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Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN: 578801
ISIN: LU0120690226
Fondstyp Geldmarktfonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: USD
Kurszeit: 30.06.2016
Aktuell:
128,97
Vortag
128,96
Diff (Vortag): 0,01
Diff % (Vortag): 0,007700
KAG: Vontobel AM.S.A.

Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B 0,57% 0,44% 1,30%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Tolga Yildirim
Fondsvolumen
145224062 USD
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Vertriebszulassung
Österreich
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226
Aktuell:
128,97
Währung
USD


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 30.06.2016

  Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,57% 0,44% 1,30% 1,97%
Volatilität 0,17% 0,16% 0,16% 0,18%
Sharpe Ratio 8,59% 4,39% 4,59% 3,80%
Bester Monat 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%
Schlechtester Monat -0,10% -0,10% -0,14% -0,28%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Größte Positionen per

Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017 2,96%
ABN AMRO Bank NV (float) 28.10.2016 2,09%
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021 1,73%
Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017 1,41%
Agence Francaise de Developpement 1,125% 03.10.2016 1,40%
Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 28.10.2016 1,40%
BNP Paribas SA 1,25% 12.12.2016 1,40%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017 1,12%
Telefonica Emisiones SAU 6,421% 20.06.2016 1,08%
UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018 1,05%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.vontobel.com