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NEF Obblig.Globale

dati attuali

codice: A0NHAS
ISIN: LU0102239976
tipologia fondo Rentenfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
16,00
giorno prec.
15,99
diff (prec.): 0,01
diff % (prec.): 0,062500
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Obblig.Globale 3,76% 6,10% 24,32%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società, governi nazionali, agenzie governative e organizzazioni sovranazionali. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Obblig.Globale

nome:
NEF Obblig.Globale
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Amundi
patrimonio del fondo
224011417 EUR
data di lancio
11.10.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Anleihen Staaten
autorizzazione alla distribuzione
Italien
codice:
A0NHAS 
ISIN:
LU0102239976
attuale:
16,00
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,20% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 3,76% 6,10% 24,32% 36,87%
volatilità 7,67% 7,75% 6,77% 7,02%
sharpe ratio 1,05% 0,82% 1,16% 0,96%
miglior mese 2,30% 3,05% 7,72% 7,72%
peggior mese -2,96% -3,27% -3,64% -3,64%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società, governi nazionali, agenzie governative e organizzazioni sovranazionali. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 4,54%
UK TSY 3 1/4% 2044 3,25 22/01/2044 4,01%
OBRIGACOES DO TESOURO 2,875 15/10/2025 3,59%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,5 06/01/2025 3,26%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,75 15/02/2024 3,02%
FRANCE (GOVT OF) 3,25 25/05/2045 2,75%
OBRIGACOES DO TESOURO 4,75 14/06/2019 2,53%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 03/01/2019 2,39%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,7 05/01/2020 2,35%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 15/08/2025 1,94%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu