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NEF Obblig.Euro

dati attuali

codice: A0NHAT
ISIN: LU0102240396
tipologia fondo Rentenfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
19,07
giorno prec.
19,02
diff (prec.): 0,05
diff % (prec.): 0,262900
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Obblig.Euro 3,75% 5,83% 13,58%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe i due terzi delle proprie attività in obbligazioni “investment grade” a media e lunga scadenza, negoziate sui mercati finanziari dell’Eurozona, emesse da società, governi nazionali europei, agenzie governative europee ed organizzazioni sovranazionali con sede in Europa. Sono ammesse anche obbligazioni denominate in Euro emesse da emittenti non appartenenti all'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni “non investment grade”. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Obblig.Euro

nome:
NEF Obblig.Euro
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
BNPParibas
patrimonio del fondo
161486663 EUR
data di lancio
11.10.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Europa
sottocategoria
Anleihen Gemischt
autorizzazione alla distribuzione
Italien
codice:
A0NHAT 
ISIN:
LU0102240396
attuale:
19,07
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,95% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 3,75% 5,83% 13,58% 24,80%
volatilità 2,50% 3,15% 2,77% 3,06%
sharpe ratio 3,20% 1,94% 1,67% 1,57%
miglior mese 1,41% 1,89% 1,89% 3,05%
peggior mese -0,97% -2,22% -2,22% -2,52%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe i due terzi delle proprie attività in obbligazioni “investment grade” a media e lunga scadenza, negoziate sui mercati finanziari dell’Eurozona, emesse da società, governi nazionali europei, agenzie governative europee ed organizzazioni sovranazionali con sede in Europa. Sono ammesse anche obbligazioni denominate in Euro emesse da emittenti non appartenenti all'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni “non investment grade”. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

FRANCE (GOVT OF) 2,5 25/10/2020 7,44%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,25 09/01/2019 2,54%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75 09/01/2024 2,46%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 09/01/2040 2,37%
IRISH TSY 3.4% 2024 3,4 18/03/2024 2,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,5 08/01/2019 2,31%
FRANCE (GOVT OF) 3,25 25/10/2021 2,18%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,75 30/04/2019 1,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75 03/01/2021 1,88%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 09/01/2020 1,80%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu