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NEF Obblig.Paesi Emergenti

dati attuali

codice: A0NHAU
ISIN: LU0102240552
tipologia fondo Rentenfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
25,68
giorno prec.
25,60
diff (prec.): 0,08
diff % (prec.): 0,312500
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Obblig.Paesi Emergenti 8,26% 3,30% 9,60%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite da governi nazionali e agenzie governative di paesi non appartenenti al G-7 scambiate su mercati regolamentati. In particolare vengono favorite obbligazioni emesse nelle valute seguenti: Euro, yen giapponese, sterlina inglese e dollaro USA. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Obblig.Paesi Emergenti

nome:
NEF Obblig.Paesi Emergenti
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
FFTW - Gruppo BNP Paribas
patrimonio del fondo
140800016 EUR
data di lancio
11.10.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Anleihen Gemischt
autorizzazione alla distribuzione
Italien
codice:
A0NHAU 
ISIN:
LU0102240552
attuale:
25,68
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,55% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 8,26% 3,30% 9,60% 19,28%
volatilità 3,85% 4,47% 4,86% 4,88%
sharpe ratio 4,58% 0,80% 0,70% 0,79%
miglior mese 3,80% 3,80% 3,80% 4,78%
peggior mese -2,43% -2,43% -5,44% -5,44%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite da governi nazionali e agenzie governative di paesi non appartenenti al G-7 scambiate su mercati regolamentati. In particolare vengono favorite obbligazioni emesse nelle valute seguenti: Euro, yen giapponese, sterlina inglese e dollaro USA. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

HUNGARY 5,375 25/03/2024 4,01%
REPUBLIC OF INDONESIA 4,125 15/01/2025 3,34%
UNITED MEXICAN STATES 3,6 30/01/2025 2,60%
BANQUE CENT DE TUNISIE 5,75 30/01/2025 2,34%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5,75 26/01/2021 2,26%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3,95 20/01/2040 2,09%
INTERNATIONAL BANK OF AZ 5,625 06/11/2019 2,06%
KINGDOM OF BAHRAIN 6 19/09/2044 2,06%
PETRO CO TRIN/TOBAGO LTD 9,75 14/08/2019 1,95%
REPUBLIC OF POLAND 3 17/03/2023 1,83%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu