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NEF Obblig.Breve Termine Euro

dati attuali

codice: A0NHAV
ISIN: LU0102240719
tipologia fondo Rentenfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
13,87
giorno prec.
13,86
diff (prec.): 0,01
diff % (prec.): 0,072200
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Obblig.Breve Termine Euro 0,51% 0,95% 3,35%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento a breve termine. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emessi dalle principali istituzioni pubbliche e private. Tali obbligazioni presentano una scadenza massima di tre anni o un tasso di interesse rettificato almeno su base annuale, a seconda delle condizioni di mercato. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Obblig.Breve Termine Euro

nome:
NEF Obblig.Breve Termine Euro
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Union Investment
patrimonio del fondo
230562759 EUR
data di lancio
11.10.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Europa
sottocategoria
Anleihen Gemischt
autorizzazione alla distribuzione
Italien
codice:
A0NHAV 
ISIN:
LU0102240719
attuale:
13,87
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,60% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,51% 0,95% 3,35% 9,47%
volatilità 0,76% 0,83% 0,99% 1,24%
sharpe ratio 1,74% 1,49% 1,41% 1,70%
miglior mese 0,22% 0,44% 0,58% 1,51%
peggior mese -0,29% -0,65% -0,67% -0,87%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento a breve termine. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emessi dalle principali istituzioni pubbliche e private. Tali obbligazioni presentano una scadenza massima di tre anni o un tasso di interesse rettificato almeno su base annuale, a seconda delle condizioni di mercato. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

BUONI POLIENNALI DEL TES 3,5 12/01/2018 3,92%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,5 06/01/2018 3,86%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,5 05/01/2019 3,83%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,511/01/2017 3,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,5 08/01/2019 3,71%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,75 30/04/2019 3,30%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,4 31/01/2020 3,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,15 30/07/2020 3,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,15 15/05/2017 3,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,5 15/12/2016 3,10%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu