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NEF Obblig.Euro Corporate

dati attuali

codice: A0NHAZ
ISIN: LU0140696823
tipologia fondo Rentenfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
15,79
giorno prec.
15,77
diff (prec.): 0,02
diff % (prec.): 0,126800
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Obblig.Euro Corporate 4,71% 4,64% 10,27%


strategia

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di "investment grade" denominate in Euro emesse sia da società europee che da società non europee e scambiate su mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione economica e monetaria, aventi un rating almeno di BBB-/Baa3. Il Fondo potrà investire anche in titoli selezionati denominati in Euro emessi da emittenti quasi-governativi e pubblici al di fuori dell'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni aventi un rating inferiore a "investment grade" oppure in obbligazioni non denominate in Euro su una base di copertura, o in obbligazioni dei mercati emergenti e obbligazioni ad alto rendimento. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Obblig.Euro Corporate

nome:
NEF Obblig.Euro Corporate
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Raiffeisen Capital Management
patrimonio del fondo
115011684 EUR
data di lancio
14.01.2002
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Anleihen Unternehmen
autorizzazione alla distribuzione
Italien
codice:
A0NHAZ 
ISIN:
LU0140696823
attuale:
15,79
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,10% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 4,71% 4,64% 10,27% 21,65%
volatilità 2,51% 2,75% 2,31% 2,62%
sharpe ratio 3,99% 1,79% 1,56% 1,63%
miglior mese 1,70% 1,70% 1,70% 2,49%
peggior mese -1,05% -2,20% -2,20% -2,20%

strategia del fondo

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di "investment grade" denominate in Euro emesse sia da società europee che da società non europee e scambiate su mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione economica e monetaria, aventi un rating almeno di BBB-/Baa3. Il Fondo potrà investire anche in titoli selezionati denominati in Euro emessi da emittenti quasi-governativi e pubblici al di fuori dell'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni aventi un rating inferiore a "investment grade" oppure in obbligazioni non denominate in Euro su una base di copertura, o in obbligazioni dei mercati emergenti e obbligazioni ad alto rendimento. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,5 15/02/2025 1,45%
GE CAPITAL EURO FUNDING 0,8 21/01/2022 1,24%
AT&T INC 1,45 06/01/2022 0,87%
VODAFONE GROUP PLC 1 09/11/2020 0,87%
BMW US CAPITAL LLC 0,625 20/04/2022 0,85%
STATOIL ASA 0,875 17/02/2023 0,85%
ASTRAZENECA PLC 0,875 24/11/2021 0,78%
TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1,125 18/03/2022 0,78%
ELI LILLY & CO 1 06/02/2022 0,77%
SHELL INTERNATIONAL FIN 1 04/06/2022 0,77%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu