Informazioni
Profilo
chart

NEF Cedola

dati attuali

codice: A0NHBW
ISIN: LU0281637115
tipologia fondo Geldmarktfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
9,58
giorno prec.
9,58
diff (prec.): 0,00
diff % (prec.): 0,000000
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Cedola -1,14% -2,05% 0,63%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

NEF Cedola

nome:
NEF Cedola
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Vontobel
patrimonio del fondo
74468108 EUR
data di lancio
07.05.2007
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
autorizzazione alla distribuzione
Luxemburg
codice:
A0NHBW 
ISIN:
LU0281637115
attuale:
9,58
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,50% 0,80% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,14% -2,05% 0,63% 1,70%
volatilità 2,61% 2,61% 2,36% 2,93%
sharpe ratio -0,76% -0,68% 0,21% 0,21%
miglior mese 0,84% 0,93% 2,45% 2,77%
peggior mese -0,92% -1,81% -1,81% -2,36%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote.

maggiori posizioni per

BUONI POLIENNALI DEL TES 0,75 15/01/2018 10,15%
US TREASURY N/B 2,5 15/05/2024 9,39%
IRISH TSY 4 1/2% 2020 4,5 18/04/2020 7,34%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1,25 03/12/2018 7,00%
TREASURY CORP VICTORIA 5,75 15/11/2016 6,35%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1,125 09/12/2016 5,61%
CAISSE DES DEPOTS ET CON 1,125 12/10/2018 4,78%
QUEENSLAND TREASURY CORP 6 21/04/2016 4,70%
FMS WERTMANAGEMENT 1,625 20/11/2018 4,66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,5 15/05/2024 4,23%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu