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NEF Cedola D

dati attuali

codice: NEF006
ISIN: LU0620742055
tipologia fondo Geldmarktfonds
tipo proventi ausschüttend
valuta: EUR
ora: 30.06.2016
attuale:
8,61
giorno prec.
8,60
diff (prec.): 0,01
diff % (prec.): 0,116300
Soc. inv.: NordEst AM S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
NEF Cedola D -1,82% - % - %


strategia

Das Ziel des Fonds ist, Liquidität und Performance zu kombinieren, kompatibel mit der Notwendigkeit, das Kapital durch die Investition in kurzfristige Anleihen und Staatspapiere zu schützen. Diese kurzfristigen Wertpapiere können einen fixen oder variablen Zinssatz haben, werden in Euro angekauft und dürfen eine Maximalrestlaufzeit von 12 Monaten nicht überschreiten. Der Fonds kann auch verübergehend liquide sein. Der Verwalter kann Techniken bzw Finanzinstrumente zur Absicherung des Fonds bzw Kapitals anwenden. Voraussetzung dazu ist, daß diese Techniken die Fondsqualität bzw -politik verbessern.

NEF Cedola D

nome:
NEF Cedola D
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Vontobel
patrimonio del fondo
74468108 EUR
data di lancio
30.05.2011
esercizio
01.01.
tipo proventi
ausschüttend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
autorizzazione alla distribuzione
Luxemburg
codice:
NEF006 
ISIN:
LU0620742055
attuale:
8,61
valuta
EUR


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,80% 500,00 EUR

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,82% 0,00% 0,00% 0,00%
volatilità 2,58% 0,00% 0,00% 0,00%
sharpe ratio -1,30% 0,00% 0,00% 0,00%
miglior mese 0,69% 0,69% 0,00% 0,00%
peggior mese -1,13% -1,13% 0,00% 0,00%

strategia del fondo

Das Ziel des Fonds ist, Liquidität und Performance zu kombinieren, kompatibel mit der Notwendigkeit, das Kapital durch die Investition in kurzfristige Anleihen und Staatspapiere zu schützen. Diese kurzfristigen Wertpapiere können einen fixen oder variablen Zinssatz haben, werden in Euro angekauft und dürfen eine Maximalrestlaufzeit von 12 Monaten nicht überschreiten. Der Fonds kann auch verübergehend liquide sein. Der Verwalter kann Techniken bzw Finanzinstrumente zur Absicherung des Fonds bzw Kapitals anwenden. Voraussetzung dazu ist, daß diese Techniken die Fondsqualität bzw -politik verbessern.

maggiori posizioni per

BUONI POLIENNALI DEL TES 0,75 15/01/2018 10,15%
US TREASURY N/B 2,5 15/05/2024 9,39%
IRISH TSY 4 1/2% 2020 4,5 18/04/2020 7,34%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1,25 03/12/2018 7,00%
TREASURY CORP VICTORIA 5,75 15/11/2016 6,35%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1,125 09/12/2016 5,61%
CAISSE DES DEPOTS ET CON 1,125 12/10/2018 4,78%
QUEENSLAND TREASURY CORP 6 21/04/2016 4,70%
FMS WERTMANAGEMENT 1,625 20/11/2018 4,66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,5 15/05/2024 4,23%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
pagina web: http://www.nef.lu