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Vontobel USD Money B

dati attuali

codice: 578801
ISIN: LU0120690226
tipologia fondo Geldmarktfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: USD
ora: 30.06.2016
attuale:
128,97
giorno prec.
128,96
diff (prec.): 0,01
diff % (prec.): 0,007700
Soc. inv.: Vontobel AM.S.A.

performance ytd 1 anno 3 anni
Vontobel USD Money B 0,57% 0,44% 1,30%


strategia

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

nome:
Vontobel USD Money B
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Tolga Yildirim
patrimonio del fondo
145224062 USD
data di lancio
24.10.2000
esercizio
01.09.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
autorizzazione alla distribuzione
Österreich
codice:
578801 
ISIN:
LU0120690226
attuale:
128,97
valuta
USD


condizioni

max .commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,30% 1.000,00 USD

indici per 30.06.2016

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,57% 0,44% 1,30% 1,97%
volatilità 0,17% 0,16% 0,16% 0,18%
sharpe ratio 8,59% 4,39% 4,59% 3,80%
miglior mese 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%
peggior mese -0,10% -0,10% -0,14% -0,28%

strategia del fondo

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

maggiori posizioni per

Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017 2,96%
ABN AMRO Bank NV (float) 28.10.2016 2,09%
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021 1,73%
Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017 1,41%
Agence Francaise de Developpement 1,125% 03.10.2016 1,40%
Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 28.10.2016 1,40%
BNP Paribas SA 1,25% 12.12.2016 1,40%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017 1,12%
Telefonica Emisiones SAU 6,421% 20.06.2016 1,08%
UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018 1,05%


società di gestione

nome Vontobel AM.S.A.
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
pagina web: http://www.vontobel.com